Bản mô tả công việc kế toán thanh toán trong doanh nghiệp

Bộ phận liên quan đến việc sử dụng dòng tiền để thanh toán cho các giao dịch là kế toán thanh toán. Để lấp đầy vị trí này, nhân viên phải hiểu rõ các chính sách và thủ tục trả lương của công ty. đặc biệt, bạn cần hiểu các công việc cụ thể của một kế toán thanh toán dưới đây.

Quầy thanh toán có phải là bộ đếm thụ động không?

nhiều người lầm tưởng kế toán thanh toán là kế toán công nợ vì một số nghiệp vụ khá giống nhau và liên quan chặt chẽ với nhau. thực chất đây là hai thông lệ kế toán riêng biệt trong doanh nghiệp và có thể hiểu đơn giản như sau:

kế toán thanh toán là vị trí phụ trách thu chi bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản khi doanh nghiệp có nhu cầu thanh toán.

và kế toán công nợ là theo dõi các khoản nợ phải trả. bao gồm các khoản nợ của khách hàng, các khoản nợ với nhà cung cấp và các loại nợ khác …

thông tin thêm trong bài viết công việc cụ thể của kế toán công nợ

mô tả công việc cho kế toán thanh toán trong các công ty

quản lý lễ tân

• thực hiện các nghiệp vụ thu tiền: từ cổ đông, thu nợ, nhận tiền mặt từ máy ATM hàng ngày.
• theo dõi các khoản thanh toán bằng thẻ của khách hàng.
• giám sát các khoản nợ của cổ đông, khách hàng, nhân viên và đôn đốc thu hồi nợ.
• theo dõi các khoản tiền gửi ngân hàng.
• theo dõi thanh toán bằng thẻ của khách hàng.
• quản lý và xác minh tính hợp pháp của các khoản thu và thanh toán.
• kiểm soát hoạt động của nhân viên thu ngân

quản lý chi phí

• lịch thanh toán các khoản nợ với nhà cung cấp theo định kỳ.
• thực hiện các nghiệp vụ thanh toán tiền mặt trực tiếp, thông qua ngân hàng cho nhà cung cấp và đối tác, như: liên hệ đối chiếu công nợ, nhận hóa đơn, xem xét yêu cầu thanh toán, lập biên lai thanh toán …
• thực hiện các nghiệp vụ chi phí nội bộ như lương, thưởng, trợ cấp, tạm ứng…

giám sát việc quản lý quỹ tiền mặt

• phối hợp với thủ quỹ thực hiện các nghiệp vụ thu chi theo quy định.
• in báo cáo số dư tiền mặt hàng ngày cho gd
• đối chiếu kiểm tra số dư vào cuối ngày với thủ quỹ.

một công việc khác

• giám sát và báo cáo về quản lý doanh thu và chi phí.
• lập báo cáo, in các tài liệu và sách có liên quan và gửi cho cấp trên của bạn định kỳ hoặc đột xuất nếu cần.
• báo cáo tình hình công nợ cho khách hàng, nhà cung cấp cho ban giám đốc.
• đối chiếu công nợ với khách hàng và nhà cung cấp.
• giải thích dữ liệu theo yêu cầu.
• Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp trên.

Các kỹ năng cơ bản cần có cho vị trí kế toán tiền lương

Trên đây là mô tả công việc kế toán tiền lương. Để đảm nhiệm vị trí kế toán thanh toán, những kỹ năng cơ bản sau là thực sự cần thiết:

• nghiệp vụ kế toán vững vàng.
• Biết các kỹ năng vi tính văn phòng. đặc biệt là biết sử dụng phần mềm kế toán mà công ty đang áp dụng.
• kỹ năng trình bày tốt. bởi vì vị trí này yêu cầu tiếp xúc với nhiều bên liên quan khác nhau, chẳng hạn như: khách hàng, nhân viên công ty,…
• Kinh nghiệm và một số kỹ năng kế toán công nợ cần thiết cũng là một điểm cộng cho nhân viên ứng tuyển công việc kế toán tiền lương.

tìm hiểu thêm về quy trình kế toán và thanh toán trong công ty