nếu ngày xung lượng là phương pháp giúp william o’neil xác định mức thấp của thị trường, thì ngày phân phối là công cụ để xác định mức cao. Tôi chắc rằng chúng ta đã nghe nói về thuật ngữ này trong các phiên gần đây, nhưng không phải ai cũng hiểu cách xác định phiên phân phối và những việc cần làm khi chúng xuất hiện. Hãy cùng tìm hiểu trong bài viết hôm nay.
phiên phân phối là gì?
Phiên phân phối là gì? được xác định là phiên mà chỉ số thị trường rộng mất hơn 0,2% về khối lượng giao dịch so với phiên trước. Các nhà đầu tư theo trường phái lonlim thường đếm các phiên phân phối để phát hiện sự đảo ngược của xu hướng tăng trên thị trường.
Các chỉ số thị trường rộng lớn mà chúng tôi tập trung vào đây là vnindex và vn30. Trong quá trình tăng giá, nếu khối lượng giao dịch của toàn thị trường tăng so với ngày hôm trước, nhưng chỉ số tăng ngày càng ít (hay nói cách khác là khối lượng tăng mạnh nhưng giá không tăng nhiều) thì đó là một trong những các tình huống thị trường có dấu hiệu tạo đỉnh.
Theo dõi các phiên phân phối đóng một vai trò rất quan trọng trong việc đo lường sức khỏe của thị trường. Bởi giá cổ phiếu tăng không chỉ đến từ yếu tố cơ bản, mà còn phải đến từ dòng tiền của các nhà đầu tư tổ chức lớn. Nhu cầu đối với dòng tiền này là động lực đưa cổ phiếu vào xu hướng tăng mạnh, và hành động mua bán của bạn sẽ ảnh hưởng đến xu hướng chung của thị trường. trong đó hầu hết các phiên phân phối là dấu hiệu cho thấy lợi nhuận đang được tạo ra từ dòng tiền lớn và sự xuất hiện liên tiếp của chúng ám chỉ thị trường đang dần suy yếu.
Đó là thời điểm chúng ta cần thận trọng để duy trì lợi nhuận và tránh sự suy yếu tiềm ẩn của thị trường. do đó, theo dõi và đếm ngày phân phối là điều mà một nhà đầu tư thông minh cần lưu ý.
Một lời cảnh báo, ngày hết hạn của các quỹ phái sinh hoặc quỹ có cấu trúc thường không được tính là phiên phân phối do có thể có biến động nhiễu.
= & gt; xem thêm: các mẫu hình nến đảo chiều mạnh cần chú ý
vậy bao nhiêu phiên giao dịch đủ nói thị trường đang chịu áp lực?
Về bản chất, chỉ riêng các phiên được phân phối không có gì là xấu. trong quá trình biểu tình, rung lắc xảy ra và một số phiên phân phối là không thể tránh khỏi. tuy nhiên, quá nhiều phiên phân phối cùng nhau sẽ là dấu hiệu cho thấy thị trường có khả năng điều chỉnh.
trong cuốn sách “làm giàu từ chứng khoán”, william o’neil đã nêu một cách thống kê: “ sau bốn hoặc năm ngày phân phối trong khoảng thời gian bốn hoặc năm năm một tuần; thị trường chung sẽ hướng tới sự điều chỉnh ”. do đó, ngày phân phối 2 – 3 được coi là an toàn và bình thường trong xu hướng tăng, tuy nhiên, khi con số này tăng lên 4 – 5, chúng ta nên bắt đầu hành động sẵn sàng để chốt lời dần dần hoặc nâng mức cắt lãi. Đồng thời đánh giá cẩn thận từng cổ phiếu trong danh mục đầu tư và giữ tài khoản an toàn với tỷ lệ tiền mặt / cổ phiếu là 50/50 hoặc 70/30. thậm chí trong một số trường hợp, cùng với việc xác nhận các tín hiệu kỹ thuật khác, chúng tôi có thể cần phải thoát khỏi vị trí hoàn toàn.
tóm tắt hành động cần thực hiện khi các phiên phân phối diễn ra:
khi nào thì phiên phân phối hết hạn?
Có nhiều tranh cãi về việc tính ngày giao hàng vì trong một số trường hợp, các phiên giao hàng có thể hết hạn và bị xóa. chúng tôi có thể bỏ qua ngày giao hàng nếu ít nhất 1 trong 2 điều dưới đây xảy ra:
– trong vòng 20 – 25 phiên giao dịch, không có phiên phân phối tiếp theo.
– chỉ số tăng 5% so với giá đóng cửa của phiên phân phối.
Nếu thị trường tổng thể tăng mạnh (ngoài khu vực có 5-6 phiên giao hàng trong 5 tuần), chúng tôi có thể tính các phiên giao hàng lại.
Cũng có nhiều trường hợp điểm phá vỡ là sai, thị trường cố gắng thoát ra khỏi vùng kháng cự mạnh đó một thời gian trước khi điều chỉnh mạnh. Những lúc như vậy, chúng ta cần nhìn thị trường một cách tổng thể, các cổ phiếu lớn đang hoạt động như thế nào, và căn thời gian để xem xét thị trường có điều gì bất thường hay không. nếu có bất thường, nhà đầu tư phải thống kê lại các đợt phân phối trong vòng 5 tuần; nếu có 5 hoặc 6 phiên phân phối, họ nên cẩn thận.
cho đến nay, vnindex đã có bao nhiêu phiên phân phối?
Về xu hướng trung hạn, thị trường tiếp tục có xu hướng đi lên. Đặc biệt, sau giai đoạn tín hiệu xác nhận dòng tiền thông minh, thị trường cho thấy sức khỏe với sự mở rộng của dòng tiền, các nhóm ngành có mức thâm nhập và quay vòng tốt. Đồng thời, phiên thắng có thanh khoản cao và phiên thua có thanh khoản thấp.
tuy nhiên, trong ngắn hạn, vào cuối ngày 22 tháng 8, vnindex đã có 3 phiên phân phối, điểm cần lưu ý là 2 phiên phân phối tần suất có vẻ khá gần nhau, chỉ cách nhau từ nhau có phiên.
– 11/08: Phiên phân phối số 1 khi vnindex đóng cửa giảm 0,35%, khối lượng tăng 120% so với mức trung bình, nhiều hơn ngày trước.
– Ngày 17/8: Sau khi so sánh với lượng tồn kho và khối lượng lớn, ngày 17/8 xếp là phiên phân phối thứ 2 (phiên tăng phân phối) với tiêu chí về khối lượng đạt, tuy chỉ số không đạt nhưng kết hợp với một phiên biến động sau đó. cho thấy thị trường đã chính thức có 2 phiên phân phối.
– Ngày 19 tháng 8: Phiên phân phối thứ 3 khi vnindex đóng cửa giảm 0,35%, bán tháo 568 triệu cổ phiếu.
vì vậy, hành động chúng ta cần thực hiện là: tiếp tục theo dõi trong tuần này nếu thị trường có phiên phân phối thứ tư, bạn sẽ cần nâng mức cảnh báo. Phiên đầu tuần, chỉ số giảm 0,69% nhưng khối lượng không cao hơn phiên trước nên không tính là phiên phân phối.
Như đã thảo luận ở trên, riêng phiên phân phối không nói lên nhiều điều. tuy nhiên, chúng ta phải chú ý đếm số ngày phân phối để có biện pháp xử lý phù hợp, tránh rủi ro trong quá trình mua bán. áp dụng vào thực tế, theo bạn, vnindex đang ở phiên phân phối nào?
= & gt; Xem Thêm: Tóm tắt kiến thức về Cổ tức: Cổ tức là gì? phương thức trả cổ tức và ngày giao dịch không hưởng cổ tức